اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

کارگزاران بازار فارکس دو قیمت متفاوت را برای یک جفت ارز به شما اعلام می کنند: قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی.

“پیشنهاد” قیمتی است که می توانید ارز پایه را با آن بفروشید.

قیمت سفارش، قیمتی است که می توانید ارز پایه را با آن بخرید.

تفاوت این دو قیمت به اسپرد معروف است.

این تفاوت قیمت در واقع کارمزد انجام تراکنش است. به همین دلیل است که اصطلاحات “هزینه معامله” و “پرداخت پیشنهاد قیمت” به جای یکدیگر استفاده می شوند.

به‌جای دریافت کارمزد جداگانه برای انجام معامله، هزینه در قیمت خرید و فروش جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید تعبیه می‌شود.

این موضوع بر اساس نقطه نظر تجاری، منطقی به نظر می رسد. کارگزار خدماتی ارائه می دهد و باید به نحوی پول دربیاورد.

آنها با فروش ارز به شما به قیمتی بیشتر از پولی که برای خرید آن پرداخت کرده اند درآمد کسب می کنند.

    و همچنین با خرید ارز از شما به قیمتی کمتر از آنچه در هنگام فروش آن دریافت می کنند درآمد کسب می کنند.

    به این تفاوت اسپرد می گویند.

فرض کنید میخاهید یک گوشی آیفن را به یک فروشگاه خریدار گوشی های دست دوم بفروشید.

خریدار باید برای کسب سود، باید آیفون شما را با قیمتی کمتر از قیمتی که آن را به فروش می رساند خریداری کند.

اگر بخواهد آیفون را به قیمت 500 دلار بفروشد، تنها می تواند تا سقف 499 دلار به شما پرداخت کند.

این تفاوت 1 دلاری اسپرد است.

بنابراین هنگامی که یک کارگزار ادعا می کند “صفر کمیسیون” یا “بدون کارمزد”، گمراه کننده است زیرا در حالی که هیچ کارمزد جداگانه ای وجود ندارد، شما همچنان یک کمیسیون پرداخت می کنید.

اسپرد در معاملات فارکس چگونه اندازه گیری می شود؟

اسپرد معمولاً با واحد پیپ اندازه گیری می شود که کوچکترین واحد نوسان قیمت یک جفت ارز است.

برای اکثر جفت ارزها، یک پیپ برابر با 0.0001 است.

جفت ارزهای مربوط به ین ژاپن تنها به 2 رقم اعشار نشان داده می شود (مگر اینکه پیپ های کسری وجود داشته باشد).

برای مثال USD/JPY 110.00/110.04 خواهد بود که افزایش 4 پیپ را نشان می دهد.

انواع اسپرد در فارکس چیست؟

نوع اسپردهایی که در یک پلتفرم معاملاتی مشاهده خواهید کرد به کارگزار فارکس و نحوه کسب درآمد آنها بستگی دارد.

دو نوع اسپرد وجود دارد:

ثابت

متغیر

اسپردهای ثابت معمولاً توسط کارگزارانی ارائه می‌شوند که به عنوان بازارساز یا مدل «میز معاملات» فعالیت می‌کنند، در حالی که اسپردهای متغیر توسط کارگزارانی که مدل «میز غیر معاملاتی» را اجرا می‌کنند، ارائه می‌شوند.

اسپردهای ثابت در فارکس چیست؟

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمان معین ثابت می ماند. به عبارت دیگر، چه بازار نوسان داشته باشد و چه مانند یک موش آرام باشد، بر میزان اسپرد تأثیری نمی‌گذارد. 

کارگزار با استفاده از بستر معاملات، پوزیشن های معاملاتی بزرگ را از تأمین کنندگان نقدینگی خود خریداری می کند و این موقعیت ها را در اندازه های کوچکتر به معامله گران ارائه می دهد.

این بدان معنی است که کارگزار به عنوان طرف مقابل معاملات مشتریان خود عمل می کند.

داشتن یک بستر معاملاتی به کارگزار فارکس اجازه می دهد تا اسپردهای ثابت را ارائه دهد زیرا آنها می توانند قیمت هایی را که به مشتریان خود نشان می دهند کنترل کنند.

مزایای معامله با اسپردهای ثابت چیست؟

اسپردهای ثابت نیازمند سرمایه کمتری هستند.

معامله با اسپرد ثابت همچنین باعث می شود محاسبه هزینه های تراکنش قابل پیش بینی تر باشد.

از آنجایی که اسپردها هرگز تغییر نمی کنند، معامله گران همیشه مطمئن هستند که هنگام باز کردن معامله چه هزینه ای پرداخت خواهند کرد.

معایب تجارت با اسپردهای ثابت چیست؟

زمانی که با اسپردهای ثابت معامله می‌شود، اغلب قیمت‌گذاری مجدد رخ می دهد ، زیرا قیمت‌گذاری فقط از یک منبع (کارگزار شما) انجام می‌شود.

زمانی که بازار فارکس نوسان دارد و قیمت ها به سرعت در حال تغییر هستند. از آنجایی که اسپردها ثابت هستند، کارگزار نمی تواند اسپرد را برای تنظیم شرایط فعلی بازار افزایش دهد.

بنابراین اگر بخواهید با یک قیمت خاص وارد معامله شوید، کارگزار معامله را مسدود می کند و از شما می خواهد که یک قیمت جدید را بپذیرید. 

پیام بازپرداخت در پلت فرم معاملاتی شما ظاهر می شود و به شما اطلاع می دهد که قیمت تغییر کرده است و از شما می پرسد که آیا مایل به پذیرش آن قیمت هستید یا خیر. تقریباً همیشه قیمت بالاتر از قیمتی است که شما سفارش داده اید.

اسپردهای متغیر در فارکس چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، اسپرد متغیر همیشه در حال تغییر است. با اسپردهای متغیر، تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی جفت ارز دائماً در حال تغییر است.

اسپردهای متغیر توسط کارگزاران فاقد بستر معاملاتی ارائه می شود.

این کارگزاران قیمت جفت ارز خود را از چندین تأمین کننده نقدینگی دریافت می کنند و این قیمت ها را بدون دخالت به معامله گر منتقل می کنند.

این بدان معناست که آنها کنترلی بر روی اسپردها ندارند. و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار افزایش یا کاهش پیدا می کنند.

به طور معمول، اسپردها در طول انتشار داده های اقتصادی و همچنین سایر دوره هایی که نقدینگی در بازار کاهش می یابد (مانند تعطیلات) افزایش می یابد.

به عنوان مثال، ممکن است بخواهید نماد یورو به دلار را با اسپرد 2 پیپ بخرید، اما درست زمانی که می خواهید روی خرید کلیک کنید، گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر می شود و اسپرد به سرعت به 20 پیپ افزایش می یابد!

مزایای تجارت با اسپردهای متغیر چیست؟

اسپردهای متغیر، قیمت‌های تکراری را حذف می‌کنند. این به این دلیل است که تغییر در میزان اسپرد به دلیل تغییر شرایط بازار است.

معاملات فارکس با اسپردهای متغیر همچنین قیمت‌گذاری شفاف‌تری را ارائه می‌کنند، به‌ویژه وقتی در نظر داشته باشید که دسترسی به قیمت‌ها از چندین ارائه‌دهنده نقدینگی معمولاً به معنای قیمت‌گذاری بهتر به دلیل رقابت است.

بخوانید: استراتژی فارکس

معایب تجارت با اسپردهای متغیر چیست؟

اسپردهای متغیر برای اسکالپرها ایده آل نیستند. اسپردهای گسترده می‌توانند به سرعت هر سودی را که اسکالپر به دست می‌آورد از بین ببرند.

اسپردهای ثابت در مقابل متغیر: کدام بهتر است؟

این سوال که بین اسپرد ثابت و متغیر کدام گزینه بهتر است به نیاز معامله گر بستگی دارد.

معامله گرانی وجود دارند که ممکن است اسپرد ثابت را بهتر از اسپرد متغیر بدانند و یا برعکس.

به طور کلی، معامله‌گرانی که حساب‌های کوچک‌تری دارند و در حجم کمتری معامله می‌کنند، از قیمت‌گذاری اسپرد ثابت استقبال می کنند.

و معامله‌گرانی که حساب‌های بزرگ‌تری دارند و اغلب در ساعات اوج بازار (زمانی که اسپردها کم‌ترین هستند) معامله می‌کنند، از اسپردهای متغیر سود خواهند برد.

معامله گرانی که خواهان اجرای سریع معامله هستند، مایل به استفاده از  اسپردهای متغیر هستند.

توزیع هزینه ها و محاسبات

اکنون که می دانید اسپرد چیست و دو نوع اسپرد مختلف را نیز می شناسید، باید یک موضوع مهم  دیگر را هم بدانید…

چگونه اسپرد به هزینه های معامله واقعی مربوط می شود.

محاسبه آن بسیار آسان است و تنها چیزی که نیاز دارید دو چیز است:

    ارزش هر پیپ

    تعداد لات هایی که معامله می کنید

فرض کنید در یک معامله می توانید EURUSD را با قیمت 1.35640 خریداری کنید و EURUSD را با قیمت 1.35626 بفروشید.

این بدان معناست که اگر EURUSD بخرید و بلافاصله آن را ببندید، منجر به زیان 1.4 پیپ خواهد شد.

برای محاسبه هزینه کل، هزینه هر پیپ را در تعداد لات هایی که معامله می کنید ضرب کنید.

بنابراین اگر لات های کوچک (10000 واحد) معامله می کنید، ارزش هر پیپ 1 دلار است، بنابراین کارمزد تراکنش شما برای باز کردن این معامله 1.40 دلار خواهد بود.

هزینه بر اساس پیپ به صورت خطی محاسبه می شود. این بدان معنی است که شما باید هزینه هر پیپ را در تعداد لات هایی که معامله می کنید ضرب کنید.

اگر حجم پوزیشن معاملاتی خود را افزایش دهید، هزینه تراکنش که در اسپرد منعکس می شود نیز افزایش می یابد.

به عنوان مثال، اگر اسپرد 1.4 پیپ باشد و شما 5 لات کوچک معامله می کنید، هزینه تراکنش شما 7.00 دلار است.

Source : Baby Pips